Ratio de recompensa de riesgo El ratio de recompensa de riesgo es simplemente un cálculo de cuánto está dispuesto a arriesgar en un comercio, en comparación con cuánto planea apuntar como objetivo de beneficio. Para mantenerlo simple, si usted estaba haciendo un comercio y que sólo quería establecer su pérdida de stop en cinco pips y establecer su beneficio de tomar en 20 pips, su relación riesgo: recompensa sería 5:20 o 1: 4. Usted está arriesgando cinco pips por la oportunidad de ganar 20 pips. Cómo utilizar una relación de recompensa de riesgo en Forex Trading La teoría básica para el riesgo: relación de recompensa es buscar oportunidades donde la recompensa supera el riesgo. Cuanto más grandes sean las recompensas posibles, más transacciones fallidas su cuenta puede soportar a la vez. Piense en ello de esta manera, si usted fuera a utilizar el ejemplo anterior y tener un comercio exitoso, que lo amortiguará contra cuatro operaciones perdidas con la misma proporción. La idea de usar una buena relación de recompensa de riesgo es poner las probabilidades en su favor. Si constantemente hizo la proporción de 5:20, podría perder la mitad de sus operaciones, y aún así, obtener un beneficio decente. Típicamente, el riesgo: recompensa es útil cuando el precio está cerca de soporte o resistencia importante. Por ejemplo, si el EUR / USD está en una tendencia bajista y el precio se ha estancado cerca de la resistencia y podría estar fijando un valor más bajo, el riesgo: recompensa probablemente favorecería un comercio de venta con una parada de protección menor por encima de la entrada y un mayor beneficio de toma en el Dirección de la tendencia. Qué tipos de riesgo Recompensa Ratio debe utilizar un comerciante El tipo de relación de recompensa de riesgo que los comerciantes deben utilizar depende del tipo de comerciante que es, y las condiciones del mercado. Sería ideal si siempre se pueden encontrar oficios que tenían altas recompensas y bajo riesgo, pero lo que podría encontrar en la realidad podría ser muy diferente. Sufría el riesgo de tener un riesgo mayor que la recompensa, pero si los mercados son volátiles, podría tener sentido. El punto de tener una pérdida de stop no es sólo para proteger el capital sino también para detener su comercio una vez que ya no tiene sentido. A veces el punto donde el comercio deja de tener sentido es mucho más lejos del precio de apertura del mercado que la salida segura. Cuando se trata de que, a usted como un comerciante para averiguar qué tipo de proporción de recompensa de riesgo que desea utilizar. Usted debe tratar de evitar que su riesgo sea mayor que su recompensa, sobre todo si usted es un principiante, pero no hay una relación particular que funcione para todos los comerciantes. Lo importante es que utiliza una relación que tiene sentido para su estilo de negociación y para las condiciones del mercado. Línea de fondo: D o no deje que el mercado tomar más para usted en un comercio que you39re mirando a tomar del mercado. Entrar y salir del mercado en sus términos. Calcular el riesgo y la recompensa ¿Es usted un tomador de riesgo Cuando usted es un comerciante individual en el mercado de valores, uno de los pocos dispositivos de seguridad que tiene es el cálculo de riesgo / recompensa. Riesgo vs. Recompensa Tristemente, los inversores minoristas pueden terminar perdiendo mucho dinero cuando tratan de invertir su propio dinero. Hay muchas razones para esto, pero uno de ellos viene de la incapacidad de los inversores individuales para gestionar el riesgo. Riesgo / recompensa es un término común en el vernáculo financiero, pero ¿qué significa? En pocas palabras, la inversión de dinero en los mercados de inversión tiene un alto grado de riesgo, y si va a tomar el riesgo, la cantidad de dinero que se espera obtener necesidades Ser grande Si alguien que usted confía marginalmente pide un préstamo de 50 y ofrece pagarle 60 en dos semanas, puede que no valga la pena el riesgo, pero ¿qué pasa si se ofreció a pagarle 100 El riesgo de perder 50 por la oportunidad de hacer 100 podría ser atractivo. Eso es un 2: 1 riesgo / recompensa, que es una proporción donde muchos inversores profesionales empiezan a interesarse. Una proporción de 2: 1 permite al inversor doblar su dinero. Si esa persona le ofreció 150, entonces la proporción va a 3: 1. Ahora veamos esto en términos de la bolsa. Suponga que hizo su investigación y encontró una acción que te gusta. Usted nota que las acciones de XYZ se cotizan a 25, por debajo de un récord reciente de 29. Usted cree que si compra ahora, en un futuro no tan lejano, XYZ volverá a 29 y podrá cobrar. 500 para poner a esta inversión, por lo que comprar 20 acciones. Hiciste toda tu investigación, pero ¿sabes cuál es tu relación riesgo / recompensa? Si eres como la mayoría de los inversores individuales, probablemente no. Antes de aprender si nuestro comercio XYZ es una buena idea desde una perspectiva de riesgo, ¿qué más debemos saber acerca de esta relación riesgo / recompensa En primer lugar, aunque un poco de sentimiento intestino encuentra su camino en la mayoría de las decisiones de inversión, riesgo / recompensa es completamente un objetivo. Es un cálculo y los números no mienten. En segundo lugar, cada individuo tiene su propia tolerancia al riesgo. A usted le encanta el bungee jumping, pero alguien más podría tener un ataque de pánico sólo pensando en ello. A continuación, riesgo / recompensa no le da ninguna indicación de probabilidad. ¿Qué pasa si usted tomó su 500 y jugó la lotería Riesgo 500 para ganar millones es una inversión mucho mejor que invertir en el mercado de valores desde una perspectiva de riesgo / recompensa, pero una opción mucho peor en términos de probabilidad. El cálculo El cálculo del riesgo / recompensa es muy fácil. Simplemente divida su beneficio neto (la recompensa) por el precio de su riesgo máximo. Usando el ejemplo XYZ anterior, si su acción subió a 29 por acción, haría 4 por cada una de sus 20 acciones por un total de 80. Usted pagó 500 por ello, por lo que dividiría 80 por 500 lo que le da 0.16. Eso significa que su riesgo / recompensa para esta idea es 0.16: 1. La mayoría de los inversionistas profesionales no le dará a la idea una segunda mirada a una relación de bajo riesgo / recompensa, por lo que esta es una idea terrible. O es que permite obtener Real A menos que usted es un inversor de acciones inexperto, nunca dejaría que 500 ir todo el camino a cero. Su riesgo real no es el 500 entero. Cada inversor bueno tiene una parada-pérdida, o un precio en la desventaja que limita su riesgo. Si establece un precio límite de venta de 29 como el alza, tal vez usted establece 20 como la desventaja máxima. Una vez que su orden stop-loss llega a 20, lo vende y busca la próxima oportunidad. Debido a que limitamos nuestra desventaja, ahora podemos cambiar nuestro número un poco. Su nuevo beneficio permanece igual en 80, pero su riesgo ahora es sólo 100 (5 pérdidas máximas multiplicadas por las 20 acciones que posee), 80/100 0,8: 1. Esto todavía no es ideal. ¿Qué pasa si elevamos nuestro precio stop-loss a 23, arriesgando sólo 2 por acción o 40 pérdidas en total 80/40 es 2: 1, lo cual es aceptable. Algunos inversores no van a comprometer su dinero a cualquier inversión que no sea al menos 4: 1, pero 2: 1 es considerado el mínimo por la mayoría. Por supuesto, usted tiene que decidir por sí mismo cuál es la relación aceptable para usted. Tenga en cuenta que para alcanzar el perfil de riesgo / recompensa de 2: 1, no cambiamos el número superior. Cuando usted hizo su investigación y llegó a la conclusión de que el máximo alza fue de 29, que se basó en el análisis técnico y la investigación fundamental. Si tuviéramos que cambiar el número superior, con el fin de lograr un riesgo aceptable / recompensa, ahora estaban confiando en la esperanza en lugar de una buena investigación. Todo buen inversionista sabe que confiar en la esperanza es una proposición perdedora. Ser más conservador con su riesgo siempre es mejor que ser más agresivo con su recompensa. Riesgo / recompensa siempre se calcula de manera realista, pero conservadora. Los Pasos Para incorporar cálculos de riesgo / recompensa en su investigación, siga estos pasos: 1. Elija una acción usando una investigación exhaustiva. 2. Establezca los objetivos ascendentes y descendentes basados en el precio actual. 3. Calcular el riesgo / recompensa. 4. Si está por debajo de su umbral, eleve su objetivo a la baja para intentar lograr una relación aceptable. 5. Si no puede lograr una relación aceptable, empezar de nuevo con una idea de inversión diferente. Una vez que empiece a incorporar riesgo / recompensa, notará rápidamente que es difícil encontrar buenas ideas de inversión o comercio. Los profesionales a través de, a veces, cientos de gráficos cada día buscando ideas que se ajusten a su perfil de riesgo / recompensa. No se aparten de esto. Cuanto más meticuloso seas, mejor tus posibilidades de ganar dinero. La línea de fondo Por último, recuerde que en el curso de la celebración de una acción, el número al alza es probable que cambie a medida que continúa analizando la nueva información. Si el riesgo / recompensa se vuelve desfavorable, no tenga miedo de salir del comercio. Nunca se encuentra en una situación en la que el riesgo / recompensa no está a su favor. Riesgo / Ratio de recompensa ¿Qué es un Riesgo de Riesgo / Recompensa Muchos inversionistas utilizan una relación riesgo / beneficio para comparar los retornos esperados de una inversión con la cantidad de riesgo asumido Capturar estos retornos. Esta relación se calcula matemáticamente dividiendo la cantidad que el comerciante pierde si el precio se mueve en la dirección inesperada (el riesgo) por la cantidad de ganancia que el comerciante espera haber hecho cuando se cierra la posición (la recompensa). VIDEO Carga del reproductor. RIESGO Ratio riesgo / recompensa La razón riesgo / recompensa se utiliza con mayor frecuencia como una medida para el comercio de acciones individuales. La relación óptima riesgo / recompensa difiere ampliamente entre las estrategias comerciales. Algunos ensayos y errores se requieren generalmente para determinar qué proporción es la mejor para una estrategia comercial dada. Y muchos inversionistas tienen una relación riesgo / recompensa especificada para sus inversiones. En muchos casos, los estrategas de mercado encuentran que el ratio de riesgo / recompensa ideal para sus inversiones es de 1: 3. Los inversores pueden gestionar el riesgo / recompensa más directamente mediante el uso de órdenes de stop-loss y derivados. Invertir con un enfoque de riesgo / recompensa Los inversores suelen utilizar órdenes de stop-loss cuando negocian acciones individuales para ayudar a minimizar las pérdidas y administrar directamente sus inversiones con un enfoque de riesgo / recompensa. Una orden stop-loss es un activador de negociación colocado en una acción que automatiza la venta de la acción de una cartera si la acción alcanza una baja especificada. Los inversores pueden establecer automáticamente órdenes de stop-loss a través de cuentas de corretaje y, típicamente, no requieren costos de operación adicionales exorbitantes. Considere este ejemplo. Un comerciante compra 100 acciones de XYZ Company a 20 y coloca una orden stop-loss a 15 para asegurar que las pérdidas no exceda de 500. También asumir que este comerciante cree que el precio de XYZ llegará a 30 en los próximos meses. En este caso, el comerciante está dispuesto a arriesgar 5 por acción para hacer un rendimiento esperado de 10 por acción después de cerrar la posición. Dado que el comerciante está haciendo para doblar la cantidad que ella ha arriesgado, ella se diría que tiene un 1: 2 relación riesgo / recompensa en ese comercio en particular. Utilizar la relación riesgo / beneficio a su favor La inversión con un enfoque de riesgo / recompensa para las acciones individuales que utilizan órdenes de stop-loss puede ayudar significativamente a los inversores a gestionar el riesgo general de sus inversiones. Las órdenes de stop-loss permiten a los inversionistas colocar un activador de venta en sus inversiones en esencialmente sólo el costo de negociación del negocio en bloque. Con este mecanismo de negociación en su lugar, los inversores pueden manipular los ratios de riesgo / recompensa a su beneficio mediante el establecimiento de una relación de riesgo / recompensa especificado de su elección por inversión. Por ejemplo, si un inversionista conservador busca una proporción de riesgo / recompensa de 1: 5 para una inversión específica, entonces puede usar la orden stop-loss para ajustar la relación riesgo / beneficio a su especificación de inversión. En este caso, en el ejemplo de negociación anotado anteriormente, si un inversionista tiene una relación riesgo / recompensa de 1: 5 requerida para su inversión, fijaría la orden stop-loss en 18.
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